Margen: Die Nettomarge_roh beträgt 12.5%, was im Bereich der Branche liegt.

• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten fünf Jahren einen gemischten Trend, wobei das Gewinnwachstum stärker ausgeprägt ist als das Umsatzwachstum.
• Wachstum: Das Gewinnwachstum der letzten Jahre liegt bei 12.9%, während das Umsatzwachstum bei 6.2% verzeichnet wurde.

Bilanz & Verschuldung:

• Bilanzsumme und Verschuldung: Die debt_equity_roh von 1.19 zeigt eine solide Bilanz mit einer geringen Verschuldung, da das Unternehmen einen hohen Anteil an Eigenkapital hat.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital ist in den letzten fünf Jahren leicht gestiegen, was ein positives Signal für die finanzielle Stabilität darstellt.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Der Free Cash Flow (FCF) war negativ in vier von fünf Jahren, wobei er 2023 und 2024 besonders stark negativ ausgefallen ist. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wachstumspotenzial realisiert.

Dividende:

• Nachhaltigkeit: Der Payout Ratio von 51% zeigt eine nachhaltige Dividendenpolitik.
• Rendite: Die Dividendenrendite beträgt 2.6%, was im Bereich der Branche liegt und für Anleger attraktiv ist.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Das Unternehmen profitiert von langfristigen Trends in der Energiebranche, insbesondere durch die Digitalisierung und den Übergang zu erneuerbaren Energien.
• Risiken: Die erhöhte Verschuldung und das negative FCF könnten Risiken darstellen, insbesondere wenn sie sich weiter vergrößern.

Fazit & Gesamtscore:

Unternehmensprofil (8/10): Solide Unternehmensstruktur mit starkem Marktanteil. Bewertung (7/10): Fair bis etwas teuer, günstige EV/EBITDA-Verhältnisse. Profitabilität & Wachstum (6/10): Stabile Gewinnmargen und gemischter Umsatzentwicklung. Bilanz & Verschuldung (8/10): Solide Bilanz mit geringer Verschuldung, trotz erhöhter debt_equity_roh. Free Cash Flow (4/10): Durchgehend negativer FCF, was Risiken für die finanzielle Stabilität darstellt. Dividende (8/10): Nachhaltige Dividendenpolitik mit attraktiver Rendite. Chancen & Risiken (6/10): Langfristige Chancen durch Energiebranche, aber auch Risiken durch Verschuldung und FCF.

Gesamtscore: 6.4/10

Die Aktie von Consolidated Edison, Inc., bietet eine solide Unternehmensstruktur mit attraktiver Dividendenrendite, aber es gibt auch Risiken durch die erhöhte Verschuldung und das negative FCF. Ein sorgfältiger Überwachungsmechanismus ist empfehlenswert.