Core Natural Resources, Inc. (US2189371006) ·
92,17 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.7%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Core Natural Resources ist ein US-amerikanischer Kohleproduzent und -exporteur, der in der Thermal- und Metallurgie tätig ist, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.
  2. Bewertung (Score 7/10) — Die KBV von 1.22 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch aufgrund der negativen Profitabilität nicht überragend.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die negativen Werte für Umsatz, EBITDA, Nettomarge und ROE sowie der Verlusttrend deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.68 Mrd. USD, 2024: 1.57 Mrd. USD, 2023: 1.34 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 10% und ein stabiles Eigenkapitalverlauf signalisieren eine solide Bilanzstruktur.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.02 Mrd. USD ✓, 2024: +0.30 Mrd. USD ✓, 2023: +0.69 Mrd. USD ✓, 2022: +0.48 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive FCF-Trend, obwohl gering, ist positiv, jedoch durch die geringe Größe begrenzt.
  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (31.8% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende ist aufgrund des negativen TTM-EPS und der hohen Ausschüttungsquote moderat bewertet.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Kohleabsatz zeigt gemischte Tendenzen, während die hohe institutionelle Beteiligung eine gewisse Stabilität suggeriert.

Gesamtscore: 4/10