Corning Incorporated (US2193501051) ·
179,20 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Corning ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit Fokus auf optische Kommunikation, Displays und Spezialmaterialien, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV (85.4) und der KBV (12.94) deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 15.7% und die hohe Eigenkapitalrendite von 16.7% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.81 Mrd. USD, 2024: 10.69 Mrd. USD, 2023: 11.55 Mrd. USD, 2022: 12.01 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 73-87% sowie ein hoher Current Ratio von 1.44 bis 1.62, signalisieren eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.95). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) in allen vier Jahren und ein moderates Capex-Verhältnis von 0.95 bis 1.1, bestätigen die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 41.6%. Eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 41.6% und einer Dividendenrendite von 0.6%, bietet eine gewisse Attraktivität für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Nachfrage nach Displays und optischen Kommunikationslösungen bietet Wachstumschancen, während geopolitische Risiken und Wettbewerbsdruck potenzielle Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 9/10) — Forward-KGV 55.9 vs. Trailing 85.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.3% (15 Analysten, Range 1.68–1.85) | Umsatzwachstum erwartet: 7.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.19 (31.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 198. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von ca. 7% hin und ein Kursziel von 198 USD, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.7/10