WARNUNG: Hohe Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 2.06

Unternehmensprofil

Crown Holdings Inc ist ein Unternehmen im Sektor Consumer Cyclical und spezialisiert auf die Verpackungs- und Behälterbranche. Das Unternehmen beschäftigt 23.000 Mitarbeiter und hat eine Marktkapitalisierung von 10,74 Mrd. EUR.

Bewertung

Die Aktie ist im Vergleich zum EBITDA und dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) günstig bewertet. Der KGV-Trailing beträgt 15.28, während der KGV-Forward bei 12.74 liegt. Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8.4971 deutet ebenfalls auf eine günstige Bewertung hin.

Profitabilität & Wachstum

Crown Holdings hat eine Nettomarge_roh von 5.65%, was unter dem Schwellewert von 0% liegt, was einen maximalen Score von 2 in der Kategorie Profitabilität erzielt. Die ROE_roh beträgt 26.19%, was hervorragend ist und einen maximalen Score von 7 in der Kategorie Bilanz verleiht. Der Umsatztrend über die letzten fünf Jahre ist gemischt, mit einem Wachstum von 12.9% im vergangenen Quartal.

Bilanz & Verschuldung

Die hohe Debt-Equity-Verhältnis-Rate von 3.2 in den letzten Jahren zeigt eine hohes Risiko durch hohe Verschuldung, was einen maximalen Score von 3 in der Kategorie Bilanz erzielt. Der Current Ratio liegt bei 1.03, was auf eine solide Flüssigkeitslage hinweist.

Free Cash Flow

Der Free Cash Flow (FCF) ist durchgängig negativ, mit einem FCF von -0.04 Mrd. EUR im Jahr 2022 und -0.04 Mrd. EUR in den folgenden Jahren. Dies deutet auf ein Mangel an selbstfinanziertem Wachstum hin.

Dividende

Die Nachhaltigkeit der Dividende wird durch einen Payout Ratio von 16% (Payout Ratio = 358,40 Mio. EUR / 2.2 Mrd. EUR) unterstützt, was eine stabilere Rendite bietet. Die Dividendenertrag beträgt 1.7%.

Chancen & Risiken

• Chancen: Das Unternehmen profitiert möglicherweise von ständig wachsendem globaler Verpackungsbedarf und hat breit gefächerte Produktlinien.
• Risiken: Die hohe Verschuldung und der durchgängig negative FCF sind kritische Punkte, die das Risiko einer steigenden Schuldenlast darstellen.

Fazit & Gesamtscore

Unternehmensprofil (8/10): Solide Bilanz mit breiter Produktlinie. Bewertung (9/10): Günstige Bewertung im Vergleich zu KGV und EV/EBITDA. Profitabilität & Wachstum (2/10): Niedrige Nettomarge_roh, gemischtster Umsatztrend. Bilanz & Verschuldung (3/10): Hohe Debt-Equity-Verhältnis-Rate und durchgängig negative FCF. Free Cash Flow (2/10): Durchgängig negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum. Dividende (7/10): Stabile Dividendenertrag mit Payout Ratio von 16%. Chancen & Risiken (5/10): Chancen durch breite Produktlinie und globalen Bedarf, aber hohe Verschuldung und negative FCF.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 4.6/10.

Die hohen Risiken durch die hohe Verschuldung und den negativen Free Cash Flow sind entscheidend, was den Gesamtscore beeinträchtigt. Dennoch bietet das Unternehmen einige Chancen durch seine breite Produktlinie und den globalen Bedarf an Verpackungen.