Crown Holdings Inc (US2283681060) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 206%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Crown Holdings ist ein bedeutender Hersteller von Aluminium- und Glasbehältern mit einer globalen Präsenz und einer soliden Profitabilität, jedoch wird die hohe Verschuldung kritisch beurteilt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, kombiniert mit einem hohen KBV, was die Bewertung als ‘teuer’ rechtfertigt. Die Forward-Bewertungen sind jedoch niedriger.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und der solide Umsatz bedeuten eine starke Profitabilität, obwohl das Gewinnwachstum kurzfristig schwach ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.00 Mrd. USD, 2024: 2.76 Mrd. USD, 2023: 2.41 Mrd. USD, 2022: 1.85 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31). Ein überwiegend positiver Free Cash Flow Trend deutet auf eine solide Liquiditätssituation hin, trotz kurzfristiger Schwankungen.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.3%. Die Dividende ist nachhaltig und mit einer konservativen Ausschüttungsquote finanziell tragbar, was die Attraktivität erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Verpackungslösungen, birgt aber das Risiko hoher Zinszahlungen und einer weiteren Verschuldungszunahme.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14 vs. Trailing 17.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2.5% (15 Analysten, Range 4–4.05) | Umsatzwachstum erwartet: 3.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.84 (9.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 125.38. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch niedrige Forward-KGV unterstützt wird.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10