WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 409%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.8%)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Dana Inc. ist ein Hersteller von Kraftübertragungslösungen für den Automobilsektor, der jedoch durch eine hohe Verschuldung und negative Profitabilität belastet wird. Die solide Marktposition in einem zyklischen Sektor wird durch die aktuellen finanziellen Probleme gemindert.
2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 1.95 ist fair bewertet, aber die hohe Verschuldung und das negative ROE drücken die Gesamtbewertung. Zudem ist das KGV nicht verfügbar, was die Bewertung erschwert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige operative Marge von 3.4% und das negative ROE sowie der negative TTM-EPS deuten auf erhebliche Probleme hin. Die hohe Verschuldung verschärft die Situation.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der hohe Verschuldungsgrad von 409% ist ein kritischer Faktor und limitiert die Bilanz auf eine Bewertung von 3. Die hohe Bilanzsumme wird durch die Verschuldung getragen.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Der überwiegend positive Free Cash Flow Trend ist positiv, jedoch wird er durch die hohen Investitionen in Capex und die negative operative Marge getrübt.
6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividende wird durch einen Vorjahresgewinn finanziert, was angesichts des aktuellen negativen EPS und der hohen Verschuldung kritisch ist. Die Ausschüttungsquote von 4.5% ist hoch und nicht nachhaltig.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Firma profitiert von der Elektrifizierung des Automobilmarktes, dies wird jedoch durch die aktuelle finanzielle Situation und die hohe Verschuldung getrübt.

Gesamtscore: 4/10