(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 270%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.42)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Darden Restaurants Inc. betreibt eine Kette von gehobenen Restaurants mit bekannten Marken und weist einen stabilen Umsatztrend auf.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 10.79 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite von 51.5% und der solide Umsatztrend bestätigen die Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.31 Mrd. USD, 2024: 2.24 Mrd. USD, 2023: 2.20 Mrd. USD, 2022: 2.20 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 270% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.32). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis unterstützen die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.1%. Die Dividende von 6.00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 60% ist nachhaltig und bietet eine attraktive Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen steht vor dem Risiko hoher Verschuldung und Liquiditätsrisiken, während die Chancen durch den Umsatzwachstum begrenzt sind.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.2 vs. Trailing 20.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.0% (27 Analysten, Range 3.96–4.01) | Umsatzwachstum erwartet: 2.3% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.37 (7.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 225.58. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was den Score erhöht.

Gesamtscore: 4.9/10