Dick’s Sporting Goods Inc (US2533931026) ·
220,99 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 140%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Dicks Sporting Goods ist ein großer Omni-Channel-Händler für Sportartikel mit einem Umsatz von 19,2 Mrd. USD und einer starken Mitarbeiterbasis.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint teuer aufgrund eines KBV von 3,43 und eines hohen KGV, was die Aktie im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten überbewertet erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Obwohl der Umsatz stetig wächst, ist die operative Marge von nur 9,8% und die Nettomarge von 4,7% relativ schwach für den Konsumgütersektor.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 5.54 Mrd. USD, 2025: 3.20 Mrd. USD, 2024: 2.62 Mrd. USD, 2023: 2.52 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf (140%), was durch die hohen Investitionen in das Wachstum des Unternehmens erklärt werden kann.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.71). Der Cashflow aus laufender Tätigkeit ist durchgehend positiv und zeigt ein starkes Wachstum, was eine solide finanzielle Basis unterstreicht.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.5%. Die Dividende von 5,00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 36,5% ist nachhaltig und bietet einen gewissen Ertrag für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Sportartikeln und dem Wachstum des Omni-Channel-Geschäfts, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15 vs. Trailing 21.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.8% (30 Analysten, Range 2.88–3.12) | Umsatzwachstum erwartet: 9.3% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.31 (14.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 249.55. Der Konsens ist stabil mit einer Aufwärtstendenz der Revisionen und einem Forward KGV unter dem Trailing KGV, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Gesamtscore: 5.6/10