Walt Disney Company (US2546871060) Kommunikationsdienstleistungen · Unterhaltung
100,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Die Walt Disney Company ist ein diversifiziertes Entertainment-Unternehmen mit einem starken Markenportfolio und einer globalen Präsenz, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Der KGV liegt im Rahmen der Branche, die Bewertung erscheint fair unter Berücksichtigung des Unternehmenswachstums und der Cashflows.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Umsatz- und EBITDA-Marge sowie das solide Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität und Effizienz.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 109.87 Mrd. USD, 2024: 100.70 Mrd. USD, 2023: 99.28 Mrd. USD, 2022: 95.01 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und Investitionsfähigkeit hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.8%. Die Dividende ist nachhaltig ausgerichtet mit einer moderaten Ausschüttungsquote von 33.8%, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren erhöht.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Unterhaltungsangeboten und dem Wachstum des Streaming-Marktes, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und regulatorische Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.4 vs. Trailing 16 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (29 Analysten, Range 5.72–5.88) | Umsatzwachstum erwartet: 0.1% | EPS nächstes Jahr: 7.49 (9.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 24, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 129.67. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung als fair unterstützt.

Gesamtscore: 7.7/10