(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Donaldson Company Inc. ist ein Hersteller von Filtrationssystemen und Ersatzteilen mit einem diversifizierten Produktportfolio in den Bereichen Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences, was eine solide Marktposition widerspiegelt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KBV-Wertes von 'sehr teuer' und der vergleichsweise hohen EV/EBITDA-Kennzahlen überdurchschnittlich.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein Umsatzwachstum von 5.8% QoQ sowie ein starkes Gewinnwachstum von 108.3% deutet auf eine solide Profitabilität hin, ergänzt durch einen hohen ROE.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.45 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: 1.32 Mrd. USD, 2022: 1.13 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (50% Debt/Equity) und eine stabile Eigenkapitalbasis, was für eine solide finanzielle Basis spricht.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und ein moderates Capex-Verhältnis bestätigen die Stabilität des Cashflows und unterstützen die Bewertung.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.4%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 31.4% und einer langen Historie, was für Investoren attraktiv sein kann.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Markt für Filtrationssysteme, birgt jedoch das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

Gesamtscore: 6.6/10