Duke Energy Corporation (US26441C2044) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 175%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.67 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Duke Energy versorgt Millionen Kunden mit reguliertem Strom und Gas in den USA; das etablierte Versorgungsmodell bietet stabile Nachfrage.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair; das faire Bewertungsbild und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine angemessene Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge von 16,0 % und steigende Umsätze stützen solide Erträge, während die Eigenkapitalrendite von 9,9 % begrenzt bleibt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 51.84 Mrd. USD, 2024: 50.13 Mrd. USD, 2023: 49.11 Mrd. USD, 2022: 49.32 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 175%) belastet die Bilanz; eine Current Ratio von 0,55 verschärft das kurzfristige Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.04). 2025: -1.67 Mrd. USD ✗, 2024: +0.05 Mrd. USD ✓, 2023: -2.73 Mrd. USD ✗, 2022: -5.44 Mrd. USD ✗ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; hohe Wachstumsinvestitionen mit CapEx über Abschreibungen belasten den freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividendenrendite von 3,6 % ist durch eine solide Ausschüttungsquote von 64,5 % gedeckt; die Zahlung war sechs Jahre stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und Gewinne bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, Liquiditätsengpässe und überwiegend negativer freier Cashflow erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.9 vs. Trailing 18.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.8% (16 Analysten, Range 4.52–4.6) | Umsatzwachstum erwartet: 5.8% | EPS nächstes Jahr: 7.17 (6.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 132.83. Der Kauf-Konsens und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV signalisieren erwartete Gewinnsteigerungen, trotz leicht negativer laufender EPS-Schätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10