Duke Energy Corporation (US26441C2044) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
124,97 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 175%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.67 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.55)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Duke Energy weist eine solide Profitabilität und eine stabile Dividende auf, jedoch mit erheblichen finanziellen Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows. Die Bewertung ist fair, aber die Liquiditätssituation erfordert Vorsicht.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.81 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch den hohen Verschuldungsgrad und die negativen Cashflows gemindert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die hohe Nettomarge und der Umsatzanstieg sind positiv, aber die negativen Cashflows und der hohe Verschuldungsgrad belasten die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 51.84 Mrd. USD, 2024: 50.13 Mrd. USD, 2023: 49.11 Mrd. USD, 2022: 49.32 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 175% ist ein erhebliches Risiko und mindert das Vertrauen in die Bilanz. Die Liquiditätssituation ist angespannt.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.04). 2025: -1.67 Mrd. USD ✗, 2024: +0.05 Mrd. USD ✓, 2023: -2.73 Mrd. USD ✗, 2022: -5.44 Mrd. USD ✗ — Die negativen Cashflows über mehrere Jahre sind ein großes Warnsignal und deuten auf Probleme bei der Kapitalbeschaffung hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 65.6% ist attraktiv, jedoch wird sie durch die negativen Cashflows gefährdet.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der Regulierung des Versorgungssektors, aber das Risiko eines weiteren Abwicks von negativen Cashflows ist hoch.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.6 vs. Trailing 19.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -2.8% (16 Analysten, Range 4.52–4.6) | Umsatzwachstum erwartet: 5.8% | EPS nächstes Jahr: 7.17 (6.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 138.56. Die Analysten erwarten ein moderates Umsatzwachstum und eine EPS-Steigerung, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 5/10