WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.4%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Dupont De Nemours weist eine geringe Profitabilität aufgrund eines negativen Nettogewinns und eines niedrigen Return on Equity auf. Der Umsatz ist zwar weiterhin steigend, aber das Wachstum im Gewinn wird durch einen hohen Nettogewinnoffset gedämpft.
2. Bewertung (Score 5/10) — Das KGV ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Der KBV ist günstig, aber die Gesamtbewertung ist aufgrund des hohen KGV und der geringen Profitabilität insgesamt fair.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem niedrige Nettomarge (-0.4%) und das niedrige Return on Equity (0.9%) deuten auf erhebliche operative Probleme hin. Die Profitabilität ist deutlich unter dem Durchschnitt der Branche.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — Der Verschuldungsgrad von 23% ist moderat und die Liquidität ist gut, was die Bilanz als solide bewertet. Allerdings ist der Eigenkapitaltrend fallend, was ein Warnsignal ist.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, was ein positiver Aspekt ist. Allerdings ist der FCF-Trend nicht so stark wie der Umsatztrend, was die Profitabilität weiter untergräbt.
6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und wird seit sechs Jahren gezahlt, was ein positives Signal ist. Die Ausschüttungsquote von 24% ist hoch, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens einschränkt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Spezialchemikalien, insbesondere in der Elektronikindustrie. Allerdings sind die geringen Gewinnmargen und der fallende Eigenkapitalwert erhebliche Risiken.

Gesamtscore: 5.4/10