Dycom Industries Inc (US2674751019) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
469,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 161%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 5.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Dycom Industries ist ein Engineering- und Bauunternehmen mit Fokus auf digitale Infrastruktur und Telekommunikation in den USA, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und der sehr teure KBV-Urteil deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die solide operative Marge von 7.3% wird durch die geringe Nettomarge von nur 5% und die schwache Eigenkapitalrendite von 19.7% gemindert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.86 Mrd. USD, 2025: 1.24 Mrd. USD, 2024: 1.05 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 85% ist akzeptabel, jedoch wird die Bilanz durch den hohen Verschuldungsgrad von 161% belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, aber die geringe FCF-Marge und der negative Cashflow im Jahr 2023 sind kritisch zu beachten.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen tragen nicht zur Attraktivität bei.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, jedoch mindern die hohe Verschuldung und geringe Rentabilität die Risikobewertung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 31.2 vs. Trailing 44.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 16.7% (9 Analysten, Range 5.2–5.25) | Umsatzwachstum erwartet: 15.5% | EPS nächstes Jahr: 20.04 (20.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 637.27. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV unter dem Trailing-KGV gestützt wird.

Gesamtscore: 4/10