(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — EOG Resources ist ein etablierter US-amerikanischer Öl- und Gasproduzent mit integrierten Förder-, Verarbeitungs- und Vermarktungsaktivitäten.

2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung ist günstig, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 2,53 als fair gilt; das erwartete KGV liegt bei 10,96.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe Margen, 22,5% Eigenkapitalrendite und starkes Gewinnwachstum belegen eine starke Profitabilität trotz gemischter Umsatzentwicklung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 29.83 Mrd. USD, 2024: 29.35 Mrd. USD, 2023: 28.09 Mrd. USD, 2022: 24.78 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 28%) und steigendes Eigenkapital stützen die solide Bilanz, obwohl die Verschuldung gegenüber 2024 zunahm.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.45). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.45) sprechen für nachhaltig solide Mittelzuflüsse.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.3%. Die nachhaltige Dividende von 4,08 USD je Aktie bietet 2,7% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 30,3%.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, FCF und Gewinnzuwächse bieten Chancen, während zyklische Rohstoffpreise und rückläufige Mehrjahresgewinne wesentliche Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11 vs. Trailing 11.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 159.6% (33 Analysten, Range 0.52–1.63) | Umsatzwachstum erwartet: 42.7% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.73 (-13.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 18, Sell: 0) | Kursziel: 161.39. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 11 gegenüber 11,3 trailing stützen einen positiven Ausblick trotz erwarteten EPS-Rückgangs im Folgejahr.

Tratabu-Gesamtscore: 7.9/10