(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — EOG Resources ist ein bedeutender Erdölförderer in den USA mit einer soliden Bilanz und einem starken Fokus auf Cashflow-Generierung.

2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des hohen Umsatzwachstums und der profitablen Geschäftsentwicklung, wobei das KBV-Urteil 'fair' bestätigt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge und die starke Eigenkapitalrendite deuten auf eine sehr profitable Geschäftsstruktur hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 29.83 Mrd. USD, 2024: 29.35 Mrd. USD, 2023: 28.09 Mrd. USD, 2022: 24.78 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringem Verschuldungsgrad sowie der steigende Eigenkapitalanteil sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.45). Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.2%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer moderaten Ausschüttungsquote gezahlt, was für Investoren attraktiv ist.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Ölpreisen und dem Wachstum der Nachfrage, jedoch sind Preisschwankungen ein Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.9 vs. Trailing 13.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 159.6% (33 Analysten, Range 0.52–1.63) | Umsatzwachstum erwartet: 42.7% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.82 (-14.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 18, Sell: 0) | Kursziel: 160.18. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von 160.18 unterstützt die positive Bewertung.

Gesamtscore: 7.9/10