(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 122%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Eagle Materials ist ein Hersteller von schwere und leichte Baumaterialien mit einem soliden Umsatzwachstum und einer starken Nettomarge.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem KBV, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, basierend auf den aktuellen Schätzungen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und die solide Nettomarge sowie das durchgehend positive FCF deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.47 Mrd. USD, 2025: 1.46 Mrd. USD, 2024: 1.31 Mrd. USD, 2023: 1.19 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch der hohe Verschuldungsgrad von 122% sollte im Auge behalten werden.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34). Ein durchgehend positiver FCF und ein stabiler Capex-Wert bestätigen die solide Liquidität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.6%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 7.6% sind positiv zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom steigenden Bausektor, birgt aber das Risiko von Konjunkturabschwüngen und erhöhten Rohstoffpreisen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.1 vs. Trailing 16.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.0% (10 Analysten, Range 4.1–4.25) | Umsatzwachstum erwartet: 5.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.68 (12.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 223.56. Die stabile Konsensmeinung, die aufwärts gerichteten Revisionen und der niedrige Forward-KGV deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 6.7/10