EastGroup Properties Inc (US2772761019) Immobilien · REIT - Industrie
205,29 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.85)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 123.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — EastGroup Properties ist ein REIT-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Industrieimmobilien konzentriert und somit eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 40.2% und das kontinuierliche Umsatzwachstum signalisieren eine gute Profitabilität und Wachstumschancen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.50 Mrd. USD, 2024: 3.29 Mrd. USD, 2023: 2.61 Mrd. USD, 2022: 1.95 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 50% sowie ein stabiles Eigenkapitalverlauf bestätigen die solide Bilanz des Unternehmens.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). Der durchgehend positive Free Cash Flow und das Wachstum in den letzten Jahren deuten auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (123.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von über 100% stellt ein erhebliches Risiko dar und deutet auf eine unrentable Dividendenpolitik hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Wachstum in den Industrieimmobilienmärkten bietet Chancen, während das hohe Verschuldungsniveau und die hohe Dividende Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 42 vs. Trailing 36.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -17.4% (3 Analysten, Range 2.41–2.43) | Umsatzwachstum erwartet: 7.8% | EPS nächstes Jahr: 5.54 (2.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 214.89. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Bewertung hin, wobei ein moderates Umsatzwachstum erwartet wird.

Gesamtscore: 5.9/10