Ecovyst Inc (US27923Q1094) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -7.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 2/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 118.9%, Forward 118.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ecovyst ist ein langjährig etabliertes Spezialchemieunternehmen mit diversifizierten Anwendungen in Raffination, Bergbau, Wasserbehandlung und Industrie.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Buchwert- und Umsatzmultiplikator signalisieren eine faire Bewertung, während das Trailing-KGV von 45,39 die Gewinnschwäche widerspiegelt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 0,87 Mrd. USD Umsatz und 8,8% operativer Marge erzielt Ecovyst eine negative Nettomarge von 7,1%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.60 Mrd. USD, 2024: 0.70 Mrd. USD, 2023: 0.71 Mrd. USD, 2022: 0.71 Mrd. USD. Die Bilanz weist laut Urteil Geringe Verschuldung (D/E 71%) auf, obwohl das Eigenkapital auf 0,60 Mrd. USD gefallen ist.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8) unterstützen die stabile Innenfinanzierung.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%), obwohl die Dividende seit sechs Jahren gezahlt wird und 8,6% Rendite bietet.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starker Umsatz- und Gewinnanstieg zuletzt sowie positive Cashflows stehen anhaltenden Nettoverlusten, fallendem Eigenkapital und hoher Ausschüttung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.6 vs. Trailing 45.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -52.0% (6 Analysten, Range 0.46–0.51) | Umsatzwachstum erwartet: -46.6% | EPS nächstes Jahr: 0.87 (25.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 6, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 15.17. Starker Kauf, erwartetes EPS-Wachstum von 25,4% und ein Forward-KGV von 13,6 gegenüber 45,4 signalisieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10