(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 230%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Empire State Realty OP LP ist ein Immobilienunternehmen, das Büroflächen in New York City verwaltet und somit im Sektor Real Estate tätig ist.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen fairen Wert aufgrund des KBV von 0.84, jedoch mit einer hohen Verschuldung, die die Bewertung beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 15.6% und die niedrige Eigenkapitalrendite von 2.0% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.06 Mrd. USD, 2024: 1.03 Mrd. USD, 2023: 1.73 Mrd. USD, 2022: 0.95 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 230% und die hohe Bilanzsumme stellen eine kritische Bilanzsituation dar.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.05 Mrd. USD ✓, 2024: +0.26 Mrd. USD ✓, 2023: +0.23 Mrd. USD ✓, 2022: +0.21 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cashflow deutet auf eine solide Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.9%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 65.9% und einer stabilen Dividendenhistorie ist solide, jedoch durch die hohe Verschuldung begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze und der positive Free Cashflow bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Verschuldung.

Gesamtscore: 5.3/10