Energy Transfer LP (US29273V1008) ·
19,07 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 208%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 111.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Energy Transfer LP ist ein bedeutender Anbieter von Energie-Dienstleistungen in den USA, der sich auf den Transport und die Speicherung von Öl und Gas spezialisiert hat, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.91 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird die Profitabilität durch hohe Verschuldung und eine hohe Dividende beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 10.7% ist zwar solide, aber die geringe Nettomarge von 4.7% und die hohe Verschuldung belasten die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 34.37 Mrd. USD, 2024: 35.12 Mrd. USD, 2023: 36.68 Mrd. USD, 2022: 33.03 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 208% stellt ein erhebliches Risiko dar und beeinträchtigt die Bilanzbewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +3.85 Mrd. USD ✓, 2024: +7.34 Mrd. USD ✓, 2023: +6.42 Mrd. USD ✓, 2022: +5.67 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 3 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (111.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 111.3% übersteigt den Gewinn deutlich und ist nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Nachfrage nach Energie ist weiterhin hoch, birgt aber auch das Risiko von Preisschwankungen und regulatorischen Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 16 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 77.8% (6 Analysten, Range 1.31–2.04) | Umsatzwachstum erwartet: 31.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.57 (6.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 16, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 23.59. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für einen Kauf, kombiniert mit einem Forward-KGV unter dem Trailing-KGV, deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4/10