(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.7%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Enpro Inc. ist ein Spezialmaschinenhersteller mit Fokus auf Schutzlösungen für kritische Umgebungen, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV, kombiniert mit einer geringen Nettomarge, deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Nettomarge und das geringe ROE, zusammen mit dem Umsatzrückgang, sind kritische Faktoren für die Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.54 Mrd. USD, 2024: 1.43 Mrd. USD, 2023: 1.41 Mrd. USD, 2022: 1.40 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +0.16 Mrd. USD ✓, 2024: +0.13 Mrd. USD ✓, 2023: +0.17 Mrd. USD ✓, 2022: +0.10 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow und die solide Liquidität sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.5%. Die konservative Dividendenrendite und die moderate Ausschüttungsquote sind zwar akzeptabel, aber nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für Spezialmaschinen, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 33.6 vs. Trailing 149 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 14.0% | EPS nächstes Jahr: 10.36 (12.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 327. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und eine positive Entwicklung hin, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 5.6/10