Entergy Corporation (US29364G1031) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 180%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-2.79 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.73)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Entergy ist ein großer regulierter US-Versorger mit stabiler regionaler Marktstellung, jedoch geografisch konzentriert und kapitalintensiv.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer erscheint; das erwartete KGV liegt unter dem aktuellen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen gemischter Umsatzentwicklung, niedriger Gesamtkapitalrendite und zuletzt rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.14 Mrd. USD, 2024: 15.30 Mrd. USD, 2023: 14.84 Mrd. USD, 2022: 13.19 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 180%) belastet die Finanzstruktur; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.52). 2025: -2.79 Mrd. USD ✗, 2024: -1.48 Mrd. USD ✗, 2023: -0.42 Mrd. USD ✗, 2022: -2.70 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.52) erhöhen den Kapitalbedarf zusätzlich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist mit 65,1% Ausschüttungsquote nachhaltig, wurde sechs Jahre gezahlt und wächst bei einer Rendite von 2,5%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Regulierte Märkte und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, schwache Liquidität und dauerhaft negativer USD-FCF erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 20.1 vs. Trailing 26.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.1% (13 Analysten, Range 6.77–6.97) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.1 (16.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 122.68. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein erwartetes KGV von 20,1 unter dem Trailing-KGV von 26,1 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10