Entergy Corporation (US29364G1031) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 180%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-2.79 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.73)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Entergy ist ein großer regulierter US-Versorger mit breit verteilten Stromaktivitäten in mehreren Bundesstaaten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV signalisiert eine faire Bewertung, während das KUV teuer erscheint; insgesamt spricht das Bewertungssignal für ein faires Niveau.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen einem gemischten Umsatztrend sowie zuletzt rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.14 Mrd. USD, 2024: 15.30 Mrd. USD, 2023: 14.84 Mrd. USD, 2022: 13.19 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 180%) belastet die Bilanz; steigendes Eigenkapital wird durch ein Current Ratio von 0,73 relativiert.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.52). 2025: -2.79 Mrd. USD ✗, 2024: -1.48 Mrd. USD ✗, 2023: -0.42 Mrd. USD ✗, 2022: -2.70 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.52) erhöhen den anhaltenden Finanzierungsbedarf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.1%. Die nachhaltige Dividende wächst, wird in sechs von sechs Jahren gezahlt und weist mit 65,1% eine solide Ausschüttungsquote auf.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Regulierte Stromerlöse und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, Liquiditätsrisiko und dauerhaft negativer FCF wiegen schwer.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.3 vs. Trailing 27.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.1% (13 Analysten, Range 6.77–6.97) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.1 (16.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 123.03. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV bei erwarteten Gewinnsteigerungen stützen den positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10