Entergy Corporation (US29364G1031) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
111,11 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 180%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-2.79 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.73)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Entergy ist ein bedeutender Energieversorger in den USA mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer stabilen Dividende, jedoch mit aktuellen Cashflow-Problemen.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV von 2.92, aber die hohen Forward-KGV-Werte deuten auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und der hohe Umsatz zeigen eine gute Profitabilität, jedoch wird dies durch negative Cashflows getrübt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.14 Mrd. USD, 2024: 15.30 Mrd. USD, 2023: 14.84 Mrd. USD, 2022: 13.19 Mrd. USD. Die moderate Bilanz mit einem hohen Verschuldungsgrad ist ein Risiko, das durch die negativen Cashflows verstärkt wird.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.52). 2025: -2.79 Mrd. USD ✗, 2024: -1.48 Mrd. USD ✗, 2023: -0.42 Mrd. USD ✗, 2022: -2.70 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Free Cash Flows sind ein großes Warnsignal und mindern die Attraktivität des Unternehmens erheblich.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.8%. Eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 63.8% ist attraktiv, jedoch wird dies durch die negativen Cashflows gefährdet.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der Regulierung des Versorgungsmarktes, während das Risiko durch hohe Verschuldung und negative Cashflows besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 25.1 vs. Trailing 28 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.1% (13 Analysten, Range 6.77–6.97) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.06 (15.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 121.9. Der Konsens der Analysten ist neutral, mit einer leicht positiven Kurszielschätzung, aber die Revisionstendenz ist nicht stark aufwärts gerichtet.

Gesamtscore: 5/10