Enterprise Products Partners LP (US2937921078) ·
37,25 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 117%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 80.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Enterprise Products Partners LP ist ein bedeutender Akteur im US-amerikanischen Energiemarkt mit einem diversifizierten Portfolio an Pipelines und petrochemischen Anlagen, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung mittels KBV von 2.73 erscheint fair im Vergleich zu den Umsatzzahlen und dem EBITDA, bedingt durch die stabile Geschäftstätigkeit.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine solide operative Marge von 12.7% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 19.8% deuten auf eine profitabele Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 29.74 Mrd. USD, 2024: 28.73 Mrd. USD, 2023: 27.67 Mrd. USD, 2022: 26.62 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 117% ist akzeptabel und lässt Spielraum für zukünftiges Wachstum zu.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.77). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) in allen vier Jahren sowie ein starkes EBITDA von 9.79 Mrd. USD bestätigen die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (80.5%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 80.5% ist zwar hoch, aber durch die Dividendenhistorie und das Wachstumspotenzial gerechtfertigt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Energie und den stabilen Pipelines, jedoch sind Preisschwankungen im Öl- und Gasmarkt ein Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.1 vs. Trailing 13.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 9.2% (19 Analysten, Range 1.26–1.38) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.14 (8.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 41.3. Die Analystenkonsens deutet auf eine stabile Bewertung hin, mit einer moderaten Umsatzsteigerung von 19.9% und einem Gewinnwachstum von 8.2%, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 7/10