EPAM Systems Inc (US29414B1044) Technologie · IT-Dienstleistungen
95,38 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — EPAM Systems ist ein führender Anbieter von Softwareentwicklungsdienstleistungen mit einem diversifizierten Kundenstamm und einem starken Fokus auf digitale Plattformen-Engineering.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung ist fair, basierend auf einem KBV von 1.56 und einem Forward KGV von 7.81, was auf eine solide Performance hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — EPAM weist eine solide Profitabilität mit einer operativen Marge von 9.5% und einer Eigenkapitalrendite von 10.9% auf.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.68 Mrd. USD, 2024: 3.63 Mrd. USD, 2023: 3.47 Mrd. USD, 2022: 3.00 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 4%, was für eine hohe finanzielle Stabilität spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.61 Mrd. USD ✓, 2024: +0.53 Mrd. USD ✓, 2023: +0.53 Mrd. USD ✓, 2022: +0.38 Mrd. USD ✓ — EPAM generiert einen durchgehend positiven Free Cash Flow, der auf eine solide Liquidität und Wachstumschancen hindeutet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da die Gewinne einbehalten und reinvestiert werden, um zukünftiges Wachstum zu fördern.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen und der Expansion in neue Märkte, während das Risiko durch Wettbewerb und wirtschaftliche Abschwünge besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 9/10) — Forward-KGV 7.8 vs. Trailing 14.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.3% (19 Analysten, Range 3.39–3.64) | Umsatzwachstum erwartet: 24.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.11 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 146.71. Der Analystenkonsens ist stabil und weist eine Gewinnsteigerung von 24.8% auf, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7.3/10