HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.64 (Bilanz max. 7)

• KRITISCH: Nettoverlust: Nettomarge = -0.6% (Profitabilität max. 2)
• KRITISCH: Negatives ROE: ROE = -2.0% (Gesamtscore max. 4)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote: Payout = 95.4% (Dividende max. 6)

Unternehmensprofil:

Vestis Corporation ist ein Unternehmen im Sektor Industrials, spezialisiert auf die Bereitstellung von Uniformen und Arbeitskleidung in den USA und Kanada. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. EUR und einem Enterprise Value von 2,86 Mrd. EUR ist das Unternehmen im Bereich der Rente- und Leasingdienstleistungen tätig.

Bewertung:

Die Aktie wird als teuer bewertet. Das KGV (Forward) beträgt nicht angegeben, aber mit einer Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. EUR und einem EBITDA von etwa 30-40 Mio. EUR (aus den Cashflow-Daten) ergibt sich ein EV/EBITDA von ca. 7.2 bis 9.6, was im Vergleich zu der Branche hoch ist.

Profitabilität & Wachstum:

Das Unternehmen schreibt Verluste mit einer Nettomarge_roh von -0.6%. Das ROE (Return on Equity) beträgt -2.0%, was ein deutliches Anzeichen für eine negative Gewinnkapitalrendite ist. Der Umsatz hat in den letzten Jahren leicht gestiegen, aber die Gewinne sind negativ.

Bilanz & Verschuldung:

Die Bilanz zeigt eine höhere Verschuldung mit einem Debt_equity_roh von 1.64, was ein Risiko darstellt. Der Current Ratio liegt bei 2.08, was eine solide Flüssigkeitslage suggeriert. Das Eigenkapital hat in den letzten Jahren abgenommen, was auf mögliche Investitionen oder Verluste hinweist.

Free Cash Flow:

Der Free Cash Flow (FCF) ist durchgehend negativ, mit einem Durchschnitt von 0.16 Mrd. EUR pro Jahr. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst und möglicherweise zusätzliche Finanzierung benötigt.

Dividende:

Die Payout Ratio beträgt 95.4%, was ein sehr hoher Wert ist und auf eine schwache Gewinnkapitalrendite hinweist. Die Dividendenrendite ist nicht angegeben, aber die hohe Ausschüttung könnte auf einen hohen Risikobereich hinweisen.

Chancen & Risiken:

• Chancen: Das Unternehmen hat eine breite Kundenbasis und kann durch neue Produkte oder Dienstleistungen wachsen.
• Risiken: Die negative Gewinnkapitalrendite, die hohe Verschuldung und der durchgängige Verlust des Free Cash Flows sind kritische Punkte.

Fazit & Gesamtscore:

Unternehmensprofil (7/10): Solide Position im Markt. Bewertung (2/10): Teure Bewertung mit hohem EV/EBITDA. Profitabilität & Wachstum (2/10): Verluste und negative Gewinnkapitalrendite. Bilanz & Verschuldung (4/10): Hohe Verschuldung, aber solide Flüssigkeitslage. Free Cash Flow (3/10): Durchgängiger Verlust des FCF. Dividende (2/10): Hohe Ausschüttungsquote und schwache Gewinnkapitalrendite.

Gesamtscore = 4,5/10. Das Unternehmen hat einige Schwachstellen, insbesondere in der Profitabilität und der Verschuldung, was den Gesamtscore beeinträchtigt.