Equinor ASA ADR (US29446M1027) Energie · Integriertes Öl & Gas
36,18 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Equinor ASA ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit bedeutenden Aktivitäten in Exploration, Produktion und erneuerbaren Energien, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Forward KGV von 8.97 deutet auf eine moderate Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten, jedoch unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge und die hohe Eigenkapitalrendite sowie das starke EBITDA-Wachstum deuten auf eine profitablere Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 40.42 Mrd. USD, 2024: 42.34 Mrd. USD, 2023: 48.49 Mrd. USD, 2022: 53.99 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 71% (2024) und die solide Bilanzstruktur tragen zur Risikobewertung bei.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Der durchgehende positive Free Cash Flow über die letzten vier Jahre ist ein starkes Signal für finanzielle Stabilität und Wachstumspotenzial.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 45.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 45.5% macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert vom Übergang zu erneuerbaren Energien und der steigenden Nachfrage nach Energie, jedoch sind geopolitische Risiken und schwankende Ölpreise relevante Faktoren.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9 vs. Trailing 16.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 51.8% (4 Analysten, Range 2.06–2.18) | Umsatzwachstum erwartet: 27.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.59 (-93.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 37.63. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem niedrigen Forward KGV und dem Konsens der Analysten, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.6/10