Equity Lifestyle Properties Inc (US29472R1086) ·
64,83 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 192%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 108.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Equity Lifestyle Properties Inc. ist ein selbstverwaltetes Immobilienunternehmen, das Wohnimmobilien in den USA besitzt und verwaltet, mit einem Fokus auf Single-Family-Hauser. Die hohe Verschuldung ist ein wesentlicher Faktor.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 6.8 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 25% und die hohe Eigenkapitalrendite von 21.9% deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.76 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 1.43 Mrd. USD, 2022: 1.52 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung von 192% ist zwar hoch, aber durch die hohe Profitabilität und den Cashflow relativ gut tragbar.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.33 Mrd. USD ✓, 2024: +0.36 Mrd. USD ✓, 2023: +0.23 Mrd. USD ✓, 2022: +0.23 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. USD und das solide Umsatzwachstum sind positive Indikatoren.

  6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (108.9%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die kritische Ausschüttungsquote von 108.9% übersteigt den Gewinn deutlich und ist nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigenden Mieten und der stabile Umsatz bieten Chancen, während die hohe Verschuldung und die hohe Dividende Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 30.9 vs. Trailing 30.6 → Gewinnniveau stabil | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | EPS nächstes Jahr: 2.17 (8.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 70.25. Der stabile Konsens und das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine moderate Wachstumschance hin.

Gesamtscore: 5.3/10