Equity Lifestyle Properties Inc (US29472R1086) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 192%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Equity LifeStyle Properties betreibt 453 Wohnimmobilienanlagen mit 173.419 Parzellen in den USA und Kanada und ist auf Wohnimmobilien spezialisiert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 29.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 33,4 Prozent, Nettomarge von 24,7 Prozent und ROE von 22,3 Prozent belegen starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.76 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 1.43 Mrd. USD, 2022: 1.52 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 192%) belastet die Bilanz, obwohl sich der Verschuldungsgrad gegenüber 2023 verbessert hat.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.4). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.4).

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 2,17 USD bietet 3,7 Prozent Rendite, wurde sechs Jahre gezahlt und wächst bei solider Ausschüttungsquote.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und positiver Cashflow treffen auf erhöhte Verschuldung und einen Gewinnrückgang im Jahresvergleich.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 28.6 vs. Trailing 29.3 → Gewinnniveau stabil | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | EPS nächstes Jahr: 2.17 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 68.05. Der Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum von 8 Prozent stehen einem nur geringfügig niedrigeren Forward-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10