Vivmark Residential (US29476L1070) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.05)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 2/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 91.8%, Forward 121.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Vivmark Residential betreibt 312 Wohnanlagen mit 85.190 Apartments in dynamischen US-Metropolregionen und beschäftigt 3.011 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; zudem stehen ein Trailing-KGV von 23,47 und ein höheres Forward-KGV von 36,1 für anspruchsvolle Bewertungskennzahlen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Umsätze treffen auf einen erwarteten Gewinnrückgang von 41,3 Prozent im Jahresvergleich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.04 Mrd. USD, 2024: 11.04 Mrd. USD, 2023: 11.09 Mrd. USD, 2022: 11.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 80%); zugleich belastet ein Current Ratio von 0,05 die kurzfristige Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition bei CapEx gegenüber Abschreibungen könnte jedoch den langfristigen Erhalt beeinträchtigen.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividende wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die kritische Ausschüttungsquote liegt bei 121,8 Prozent.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Mieten und positive Mittelzuflüsse stehen Bewertungsdruck, sinkenden Gewinnschätzungen und schwacher kurzfristiger Liquidität gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 36.1 vs. Trailing 23.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.96–2.18) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | EPS nächstes Jahr: 1.47 (-1.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 12, Sell: 0) | Kursziel: 72.12. Der Kauf-Konsens ohne Verkaufsempfehlungen steht einem erwarteten Gewinnrückgang und einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10