(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — ESAB ist ein etablierter Hersteller von Schweißtechnologie und -materialien mit globaler Präsenz und einer soliden Marktposition im Industriesektor.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im mittleren Bereich für den Industriesektor, die Bewertung ist fair und spiegelt das Wachstumspotenzial wider.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und die positive FCF-Entwicklung deuten auf eine gute Profitabilität hin, jedoch gab es kurzfristig Gewinnrückgänge.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.17 Mrd. USD, 2024: 1.77 Mrd. USD, 2023: 1.61 Mrd. USD, 2022: 1.35 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was ein stabiles Finanzprofil unterstreicht und die finanzielle Flexibilität erhöht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und hohe Investitionen in das Unternehmen sind positiv für die zukünftige Entwicklung.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 8.5%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer Ausschüttungsquote von 8.5% und zeigt eine nachhaltige Dividendenpolitik.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Schweißtechnologien, birgt aber Risiken durch Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 23.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 4.04–4.11) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 136. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Kurssteigerung hin, gestützt durch ein verbessertes Wachstumspotenzial.

Gesamtscore: 6.9/10