(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — ESCO Technologies ist ein Technologieunternehmen, das spezialisierte Komponenten und Systeme für Luft- und Raumfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie liefert, was eine solide Basis für die Analyse bietet.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV (57.49) und der KBV (4.78) deuten auf eine überbewertete Aktie hin, basierend auf den aktuellen Kennzahlen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 15.5% und die hohe Nettomarge von 24.7% sowie ein starker Umsatztrend (33.5%) zeigen eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.54 Mrd. USD, 2024: 1.24 Mrd. USD, 2023: 1.13 Mrd. USD, 2022: 1.05 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 15% und ein steigender Eigenkapitalanteil an der Bilanz deuten auf eine solide finanzielle Basis hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) von 0.19 Mrd. USD und die stabile Dividende sind positiv zu bewerten.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.3%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 4.3% ist ein positives Signal für Investoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, birgt aber auch Risiken durch zyklische Schwankungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 25.4 vs. Trailing 57.5 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 20.7% | EPS nächstes Jahr: 9.17 (12.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 373.33. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von 20.7% hin und ein Kursziel von 373.33 EUR, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.4/10