Extra Space Storage Inc (US30225T1025) Immobilien · REIT - Industrie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 119.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Extra Space Storage ist ein großer US-REIT mit 4.281 Lagerhäusern, 2,9 Millionen Einheiten und breiter Präsenz in 43 Bundesstaaten.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis fair erscheint; insgesamt ist die Aktie für ihre Gewinnperspektive anspruchsvoll bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und steigende Umsätze zeigen solide Profitabilität, doch Eigenkapitalrendite und Gesamtkapitalrendite bleiben mit 7,0% beziehungsweise 3,4% verhalten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.43 Mrd. USD, 2024: 13.95 Mrd. USD, 2023: 14.39 Mrd. USD, 2022: 4.08 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 111%) belastet die Bilanz, während die Eigenkapitalentwicklung gemischt und die kurzfristige Liquidität ausreichend ist.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.09). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.09) deutet auf begrenzte Erhaltungsinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (119.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%), obwohl die Dividende in sechs von sechs Jahren gezahlt wurde und stabil blieb.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachsende Umsätze und institutionelle Unterstützung bieten Chancen, aber hohe Bewertung, steigende Verschuldung und eine nicht nachhaltig gedeckte Dividende erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 30.5 vs. Trailing 30.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.8% (4 Analysten, Range 2.64–2.92) | Umsatzwachstum erwartet: 27.8% | EPS nächstes Jahr: 4.81 (4.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 11, Sell: 1) | Kursziel: 158.5. Der Kauf-Konsens und das leicht niedrigere Forward-KGV sprechen für Stabilität, während rückläufige laufende EPS-Schätzungen den Ausblick begrenzen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10