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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.59)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Globaler Technologieanbieter mit 44.000 Mitarbeitern und diversifizierten Lösungen für Finanzinstitute, Unternehmen und Entwickler.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Die Bewertung ist günstig, da das KBV 1,31 und das trailing KGV 6,28 bei stabiler Gewinnerwartung niedrig ausfallen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität mit 27,7% Nettomarge, 22,4% Eigenkapitalrendite und deutlich steigenden aktuellen Ergebniskennzahlen trotz historischer Verluste.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.90 Mrd. USD, 2024: 15.70 Mrd. USD, 2023: 19.05 Mrd. USD, 2022: 27.22 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 29%), jedoch fallendes Eigenkapital und ein Current Ratio von 0,59 begründen ein erhöhtes kurzfristiges Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.15). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition mit einer durchschnittlichen CapEx-Abschreibungsquote von 0,15 auf mögliche Zukunftsrisiken hin.

  6. Dividende (Score 9/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.5%. Die Ausschüttung ist nachhaltig, mit 4,3% Rendite, sechs Jahren Kontinuität und konservativem (unter 30%) Payout.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, positive Cashflows und Aufwärtsrevisionen stehen rückläufigem erwarteten Umsatz, sinkendem Eigenkapital und Unterinvestition gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6 vs. Trailing 6.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.4% (23 Analysten, Range 4.34–4.43) | Umsatzwachstum erwartet: -2.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.7 (8.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 50.35. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 6 gegenüber 6,3 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10