Flowers Foods Inc (US3434981011) ·
7,79 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 179%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.4%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Flowers Foods ist ein großer Hersteller von Bäckereiprodukten mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer etablierten Marktposition in den USA, jedoch mit einer moderaten Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.24 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch ist die Profitabilität nicht überragend.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von 8.3% ist schwach und die Nettomarge ist sehr gering, was auf eine geringe Gewinnmarge hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.30 Mrd. USD, 2024: 1.41 Mrd. USD, 2023: 1.35 Mrd. USD, 2022: 1.44 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch ist der Verschuldungsgrad von 179% ein Risikofaktor.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.32 Mrd. USD ✓, 2024: +0.28 Mrd. USD ✓, 2023: +0.22 Mrd. USD ✓, 2022: +0.19 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow ist ein starkes Signal und deutet auf eine solide finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.7%. Die Dividende ist nachhaltig und die Ausschüttungsquote ist konservativ, was für Investoren attraktiv ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Bäckereiprodukten, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und geringe Gewinnmargen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.9 vs. Trailing 21.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.5% (7 Analysten, Range 0.85–0.87) | Umsatzwachstum erwartet: -0.5% | EPS nächstes Jahr: 0.83 (-0.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 6, Sell: 1) | Kursziel: 9. Der Analystenkonsens von 'Halten' und das Forward KGV von 22.88 deuten auf eine stabile, wenn auch nicht besonders aufgeregte, Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.6/10