Fomento Economico Mexicano (US3444191064) ·
129,37 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 105%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Fomento Económico Mexicano ist ein führender Getränkeabfüllungs- und Vertriebsbetrieb mit einem breiten Produktportfolio, einschließlich Coca-Cola Produkten, in zahlreichen lateinamerikanischen Ländern.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 3.38 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem Konsens der Analysten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge von 12,6% ist solide, jedoch wird die Profitabilität durch einen hohen Verschuldungsgrad (105%) und eine geringe Nettomarge (3,3%) gedämpft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.59 Mrd. USD, 2024: 382.58 Mrd. USD, 2023: 379.13 Mrd. USD, 2022: 262.60 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, die jedoch durch den hohen Verschuldungsgrad als kritisch eingestuft wird.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). Der durchgehende positive Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 1,7% macht das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stärke der Coca-Cola Marke und dem Wachstum in Schwellenländern, jedoch sind geopolitische Risiken und eine mögliche Konjunkturabschwächung ein Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 91.7 vs. Trailing 27 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 147.7% (6 Analysten, Range 6.76–7.52) | Umsatzwachstum erwartet: 15.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.3 (-11.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 124.59. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens der Analysten, die ein Kursziel von 124.59 EUR festlegen, deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.9/10