Forestar Group Inc (US3462321015) ·
29,20 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Chancen: Solide Verschuldung mit einem Debt-Equity-Verhältnis von nur 0.46 und ein positives FCF in den früheren Jahren.

  • Risiken: Negativer FCF-Trend, Liquiditätsrisiko und Verluste im letzten Jahr.

Fazit & Gesamtscore:

  1. Unternehmensprofil (8/10): Solide Immobilienentwickler mit starker Marktkapitalisierung.
  2. Bewertung (3/10): Teure Bewertung mit hohem KGV und EV/EBITDA-Verhältnis.
  3. Profitabilität & Wachstum (4/10): Verluste und gemischter Umsatzwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (7/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, aber Liquiditätsrisiko.
  5. Free Cash Flow (3/10): Gemischt negativer FCF-Trend.
  6. Dividende (5/10): Kein Dividendenprogramm, neutrale Bewertung.
  7. Chancen & Risiken (6/10): Solide Verschuldung und positive FCF in früheren Jahren.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien = 5.2

Gesamtscore:

Der Gesamtscore von 5.2 wird durch die Pflichtregeln deckelt, da der FCF-Trend gemischt ist und das Unternehmen Verluste schreibt. Daher beträgt der finale Gesamtscore 3.

Fazit: Die Aktie von Forestar Group Inc hat einen niedrigen Gesamtscore von 3, was auf die aktuelle schwache Profitabilität, den negativen FCF-Trend und das Liquiditätsrisiko hinweist. Obwohl das Unternehmen eine solide Bilanz hat, sind die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ein Hindernis für einen positiven Bewertungsscore.