Fortive Corp (US34959J1088) Technologie · Wissenschaftliche & Technische Instrumente
60,14 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Fortive ist ein Technologieunternehmen mit zwei Geschäftsbereichen und bietet Mess-, Prüf- und Überwachungstechnologie sowie -dienstleistungen an, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt bei 36.05, der KBV bei 2.94 und der EV/Umsatz-Kennzahl bei 4.97, was auf eine überdurchschnittliche Bewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 17.9% und die Bruttomarge von 63.3% zeigen eine solide Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.45 Mrd. USD, 2024: 10.19 Mrd. USD, 2023: 10.32 Mrd. USD, 2022: 9.68 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 50% deutet auf eine solide Bilanz mit moderater Kapitalstruktur hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.23). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein CapEx-Verhältnis von 0.24 sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 10.1%. Die Dividendenrendite von 0.4% ist gering, aber die Ausschüttungsquote von 10.1% und eine nachhaltige Dividende sind positiv zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die technologische Expertise und der Fokus auf Wachstumsmärkte bieten Chancen, während die Liquiditätsrisiken ein potenzielles Risiko darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.6 vs. Trailing 36 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.9% (17 Analysten, Range 2.85–2.88) | Umsatzwachstum erwartet: 6.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.22 (7.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 63.63. Der Konsens aus Analystenbewertungen und Kurszielen deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, insbesondere durch erwartete Gewinnsteigerungen.

Gesamtscore: 6.3/10