GATX Corporation (US3614481030) Industrie · Miet- und Leasingdienstleistungen
174,57 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 466%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.68 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — GATX Corporation ist ein führender Anbieter von Bahnwagenaufbereitungsdienstleistungen und Mietlösungen für den Eisenbahnsektor weltweit, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 2.19 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere angesichts der hohen Verschuldung und negativen Cashflows.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine solide operative Marge von 29.8% und eine hohe Bruttomarge von 74.1% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.75 Mrd. USD, 2024: 2.44 Mrd. USD, 2023: 2.27 Mrd. USD, 2022: 2.03 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 466% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.64). 2025: -0.68 Mrd. USD ✗, 2024: -1.07 Mrd. USD ✗, 2023: -1.14 Mrd. USD ✗, 2022: -0.72 Mrd. USD ✗ — Die durchgehend negativen Cashflows in den letzten vier Jahren sowie der aktuelle negative Wert von -0.68 Mrd. USD sind ein großes Warnsignal.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.4%. Die Dividende mit einer Rendite von 1.5% ist konservativ, aber angesichts der negativen Cashflows nicht nachhaltig zu erwarten.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von einem wachsenden Eisenbahnsektor, birgt jedoch das Risiko hoher Verschuldung und negativer Cashflows.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 19.2 vs. Trailing 18.4 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -18.0% (6 Analysten, Range 4.6–4.88) | Umsatzwachstum erwartet: -3.3% | EPS nächstes Jahr: 11.17 (11.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 218. Der Konsens der Analysten ist stabil, aber die Revisionstendenz ist neutral, was auf eine vorsichtige Einschätzung des Unternehmens hindeutet.

Gesamtscore: 4.3/10