(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — GE Vernova ist ein führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Energiebranche mit einem diversifizierten Portfolio in Power, Wind und Electrification.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV liegt deutlich über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist extrem hoch, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite und das starke Umsatzwachstum deuten auf eine sehr profitable Unternehmensstruktur hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.18 Mrd. USD, 2024: 9.55 Mrd. USD, 2023: 7.42 Mrd. USD, 2022: 10.65 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 0%) sowie ein solides Eigenkapitalprofil tragen zur soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.89). Der Cashflow ist überwiegend positiv und die FCFF-Marge ist solide, was eine gute Liquidität signalisiert.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 9.3%. Die Dividendenrendite ist sehr gering und die Ausschüttungsquote hoch, was auf eine konservative Dividendestrategie hindeutet.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Energiewende und dem Wachstum im Bereich Elektromobilität, jedoch bestehen Risiken durch geopolitische Unsicherheiten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 34.4 vs. Trailing 27.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (6 Analysten, Range 2.79–3.85) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 24.31 (-21.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 24, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 1216.13. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, trotz eines erwarteten Gewinnrückgangs.

Gesamtscore: 6.3/10