(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Generac entwickelt und vertreibt weltweit Energieprodukte und beschäftigt rund 9.400 Mitarbeitende, ist aber auf Spezialmaschinen fokussiert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist teuer und das KGV auf Basis vergangener Gewinne hoch; das KUV signalisiert dagegen eine faire Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und jüngstes Gewinnwachstum stehen einer Nettomarge von 5,8 Prozent und schwankenden Gewinnen gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.63 Mrd. USD, 2024: 2.49 Mrd. USD, 2023: 2.34 Mrd. USD, 2022: 2.26 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 51%) bei steigender Eigenkapitalbasis und guter kurzfristiger Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75) könnte die Nachhaltigkeit des freien Cashflows begrenzen.

6. Dividende (Score 2/10) — Trotz konservativer Ausschüttungsquote zahlt Generac aktuell keine Dividende und bietet keine laufende Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Energieprodukte und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während hohe Kursvolatilität und gemischte Umsatzentwicklung Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.9 vs. Trailing 44.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (9 Analysten, Range 3.13–3.31) | Umsatzwachstum erwartet: 14.9% | EPS nächstes Jahr: 12.99 (34.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 287.78. Kauf-Konsens ohne Verkaufsempfehlungen, erwartetes Umsatz- und EPS-Wachstum sowie ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV sprechen für positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10