(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.4%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Generac ist ein Hersteller von Energie-Technologieprodukten mit einem diversifizierten Portfolio, jedoch zeigt die aktuelle Bewertung eine hohe Bewertung.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Kennzahlen wie KGV und KBV sind deutlich über dem Marktdurchschnitt, was auf eine überhöhte Bewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Nettomarge ist sehr gering und die operative Marge ebenfalls niedrig, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.63 Mrd. USD, 2024: 2.49 Mrd. USD, 2023: 2.34 Mrd. USD, 2022: 2.26 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine solide Verschuldung auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor positiv hervorsticht.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch wird ein Großteil des Gewinns in den CapEx investiert.

6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.1%. Die Dividende ist konservativ und entspricht nur einem geringen Anteil des Unternehmensgewinns.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und wirtschaftliche Unsicherheiten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.9 vs. Trailing 80.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (9 Analysten, Range 3.13–3.31) | Umsatzwachstum erwartet: 14.9% | EPS nächstes Jahr: 11.11 (23.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 281.6. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Umsatzwachstum, was die Aktie attraktiv erscheinen lässt.

Gesamtscore: 4.4/10