Generac Holdings Inc (US3687361044) ·
262,36 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.4%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Generac Holdings Inc. ist ein Hersteller von Energie-Technologieprodukten und -Lösungen mit Fokus auf Wohnhaus-Stand-by-Generatoren und intelligenter Energiemanagementlösungen, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 5.66 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem aktuellen Umsatz, was ein Teureres Rating rechtfertigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge von lediglich 4.4% sowie die schwache operative Marge deuten auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität hin und mindern das Bewertungsplus.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.63 Mrd. USD, 2024: 2.49 Mrd. USD, 2023: 2.34 Mrd. USD, 2022: 2.26 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 51% in Kombination mit einem soliden Eigenkapitalverlauf sowie einer hohen Liquidität (Current Ratio = 2.03) bilden eine stabile Bilanzbasis.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). Der überwiegend positive Cashflow-Trend über die letzten vier Jahre deutet auf eine solide finanzielle Leistungsfähigkeit hin, jedoch ist der CapEx-Wert hoch.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.1%. Die konservative Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von nur 0.1% und einem nachhaltigen Dividendenzahlungsschema rechtfertigen eine moderate Bewertung.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Markt für erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen, jedoch bestehen Risiken durch Wettbewerb und mögliche Konjunkturabschwächungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.9 vs. Trailing 80.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.3% (9 Analysten, Range 3.13–3.31) | Umsatzwachstum erwartet: 14.9% | EPS nächstes Jahr: 11.11 (23.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 281.6. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem Konsens-Kursziel von 281.6 EUR und einem niedrigeren Forward KGV, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5/10