GlaxoSmithKline PLC ADR (US37733W2044) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
53,04 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.82)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — GlaxoSmithKline ist ein bedeutender Akteur im Gesundheitssektor mit einem breiten Portfolio an Medikamenten und Impfstoffen, was eine solide Grundlage für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV-Wert von 4.09 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 17.8% und die starke Eigenkapitalrendite von 40.9% deuten auf eine außergewöhnlich profitable Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.35 Mrd. USD, 2024: 13.67 Mrd. USD, 2023: 17.01 Mrd. USD, 2022: 10.60 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 108% ist akzeptabel, jedoch sollte die Liquidität weiterhin überwacht werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). Der durchgehende positive Cashflow und der hohe FCF-Wert von 5.82 Mrd. USD unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.5%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 38.5% und der Fokus auf Dividendengewinnung sind attraktiv für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für Spezialmedikamente und Impfstoffen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.4 vs. Trailing 13.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.6% (5 Analysten, Range 2.76–3.06) | Umsatzwachstum erwartet: 12.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.23 (8.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 57.94. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Wachstumschance hin, insbesondere aufgrund der erwarteten Umsatzsteigerung von 12.1%.

Gesamtscore: 7/10