(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gold Fields ist ein bedeutender Edelmetallproduzent mit einer starken Profitabilität und einem positiven Cashflow-Trend, was die solide Basis des Unternehmens unterstreicht.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KGV etwas teuer, jedoch wird dies durch die starke Profitabilität und den positiven Cashflow ausgeglichen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Gold Fields weist eine außergewöhnlich hohe Nettomarge und ROE auf, was auf eine sehr effiziente Geschäftsführung hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.43 Mrd. USD, 2024: 5.20 Mrd. USD, 2023: 4.48 Mrd. USD, 2022: 4.34 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Debt-to-Equity-Verhältnis, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.54). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhältnis deuten auf eine nachhaltige Wertschöpfung hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.6%. Die Dividende ist solide und wird durch einen hohen Ausschüttungsgrad finanziert, was die Attraktivität für Einkommenstüchtigen erhöht.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Goldpreisen und dem Wachstum des Umsatzes, jedoch sind geopolitische Risiken im südamerikanischen Raum zu beachten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.1 vs. Trailing 9.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 27.2% (5 Analysten, Range 1.06–1.28) | Umsatzwachstum erwartet: 12.0% | EPS nächstes Jahr: 5.39 (-0.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 58.41. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein stabiles Kursziel, was auf eine positive Entwicklung für Gold Fields hindeutet.

Gesamtscore: 7.3/10