HCA Healthcare, Inc. (US40412C1018) Gesundheitswesen · Krankenpflegeeinrichtungen
387,18 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -1757%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.83)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — HCA Healthcare ist ein großer Betreiber von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen in den USA mit einem soliden Umsatzwachstum und einer hohen Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 291.34 deutet auf eine sehr hohe Bewertung hin, was angesichts des negativen Eigenkapitals kritisch ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein ROE von 136.3% und eine solide operative Marge von 15.0% sowie ein durchgehend positiver FCF zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -2.77 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 1.06 Mrd. USD, 2022: -0.07 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad (über 17.500%) stellen die Bilanz kritisch dar und erfordern besondere Aufmerksamkeit.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.47). Ein durchgehend positiver FCF von über 7 Mrd. USD sowie ein stabiles Umsatzwachstum bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 10.3%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 10.3% ist nachhaltig und zeigt eine konservative Dividendengestealtung.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstum im Gesundheitssektor bietet Chancen, jedoch birgt die hohe Verschuldung und das negative Eigenkapital erhebliche Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.3 vs. Trailing 12.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -4.5% (21 Analysten, Range 6.45–6.65) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 33.11 (9.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 506.67. Die stabile Konsensmeinung der Analysten mit einem Kursziel von 506.67 und einer Gewinnsteigerung von 9.8% deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin.

Gesamtscore: 5.7/10