(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 154%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Haemonetics ist ein führender Anbieter von medizinischen Technologie für Plasmapherese und Blutzentren mit einer soliden Marktposition.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint über dem aktuellen Kurs aufgrund des hohen KGV und KBV, was eine vorsichtige Einschätzung erfordert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und einem positiven FCF deutet auf ein gutes Fundament hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.80 Mrd. USD, 2025: 0.82 Mrd. USD, 2024: 0.96 Mrd. USD, 2023: 0.82 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldungsquote sollte weiterhin beobachtet werden.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). Der durchgehende positive Cashflow und die solide Liquidität sind ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms ist negativ, da keine Erträge an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Expansion in neue Märkte und die Weiterentwicklung der Produkte bieten Wachstumspotenziale, aber auch Risiken bestehen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.7 vs. Trailing 34.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.2% (8 Analysten, Range 1.84–1.9) | Umsatzwachstum erwartet: 1.3% | EPS nächstes Jahr: 5.77 (10.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 81.6. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, was durch das Kauf-Rating gestützt wird.

Gesamtscore: 6.3/10