Halliburton Company (US4062161017) ·
39,60 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Halliburton ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Energiebranche weltweit, mit einem diversifizierten Portfolio in Fertigstellung und Produktion sowie Bohrung und Bewertung.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV-Score von 'teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, basierend auf den aktuellen Bewertungen und dem Marktwert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide EBITDA-Marge von 12.6% und das hohe Eigenkapitalrendite-Ziel von 14.6% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.46 Mrd. USD, 2024: 10.51 Mrd. USD, 2023: 9.39 Mrd. USD, 2022: 7.95 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 78% ist moderat und die solide Liquidität mit einem Current Ratio von 2.04 tragen zu einer soliden Bilanz bei.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.23). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) in allen vier Jahren sowie eine hohe FCF-Marge von über 7% deuten auf eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.7%. Die Dividende von 0.68 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 28.7% ist nachhaltig und konsistent, was ein konservatives Dividendenwachstum signalisiert.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Energiebranche bietet Chancen durch steigende Nachfrage, jedoch bestehen auch Risiken aufgrund von Preisschwankungen und regulatorischen Änderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 22.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5900.0% (25 Analysten, Range 1.09–1.28) | Umsatzwachstum erwartet: 27.8% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.92 (23.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 20, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 43.88. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch einen Forward-KGV unter dem Trailing-KGV und ein Kursziel von 43.88 USD.

Gesamtscore: 6.6/10