Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (US41068X1000) Immobilien · REIT - Spezial
38,29 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -123.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.3%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 112.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital investiert in nachhaltige Infrastrukturprojekte in den USA und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio aus Beteiligungen und Forderungen.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.14 ist fair bewertet, jedoch wird die hohe Dividende und der geringe Gewinn durch die operative Verlustzone gedämpft.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein negatives operatives Ergebnis von -123.8% und eine geringe Eigenkapitalrendite von 2.3% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.57 Mrd. USD, 2024: 2.34 Mrd. USD, 2023: 2.14 Mrd. USD, 2022: 1.63 Mrd. USD. Die solide Eigenkapitalquote von 31.5% und die hohe Nettomarge von 63.7% zeigen eine stabile Bilanzstruktur.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.23 Mrd. USD ✓, 2024: +0.01 Mrd. USD ✓, 2023: +0.10 Mrd. USD ✓, 2022: +0.00 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0.23 Mrd. USD und ein steigender Umsatz signalisieren eine gesunde Liquidität.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (112.3%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die sehr hohe Ausschüttungsquote von 112.3% übersteigt den Gewinn deutlich und ist daher kritisch zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Trend zu nachhaltiger Infrastruktur, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und die volatile Marktlage.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.6 vs. Trailing 102.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.7% (6 Analysten, Range 1.26–1.3) | Umsatzwachstum erwartet: 193.6% | EPS nächstes Jahr: 3.34 (11.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 14, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 49.4. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und eine positive Entwicklung hin, was eine Bewertung im Bereich 7-9 rechtfertigt.

Gesamtscore: 5/10