Helix Energy Solutions Group Inc (US42330P1075) ·
9,74 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.1%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -4.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Helix Energy Solutions Group Inc. ist ein Anbieter von Offshore-Dienstleistungen im Energiesektor mit einem diversifizierten Portfolio in verschiedenen internationalen Regionen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung weist einen hohen Unternehmenswert und einen KGV deutlich über dem Buchwert auf, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Ein stark negatives operatives Ergebnis und eine sehr geringe Nettomarge sowie ein niedriger Return on Equity deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.58 Mrd. USD, 2024: 1.52 Mrd. USD, 2023: 1.50 Mrd. USD, 2022: 1.52 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Verschuldungsgrad von 40%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.17). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein moderates Capex-Verhältnis sind positive Indikatoren für die Liquidität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und eine geringe Dividendenrendite deuten auf eine konservative Kapitalallokation hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Energiesektor bietet Wachstumspotenziale, jedoch sind die Profitabilität des Unternehmens ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 119 vs. Trailing 92.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 51.7% (7 Analysten, Range -0.16–-0.1) | Umsatzwachstum erwartet: 19.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.56 (83.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 12.5. Die Analystenkonsens deutet auf eine Revision nach oben hin und ein Kursziel von 12.5 USD, was auf eine positive Erwartungshaltung hindeutet.

Gesamtscore: 5.1/10