HINWEIS: Erhöhte Verschuldung: Schulden/Eigenkapital = 1.04 (Bilanz max. 7)

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge: Nettomarge = 0.0% (Profitabilität max. 5)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE: ROE = 0.0% (Gesamtscore -1 Punkt)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ: FCF = -0.43 Mrd. (Cashflow max. 4)
• WARNUNG: FCF in 3 von 5 Jahren negativ:

Unternehmensprofil:

Hercules Capital, Inc., ein Unternehmen im Sektoralien-Investment-Banking, hat eine Marktkapitalisierung von 1.31 Mrd. EUR und ist mit 67 Mitarbeitern tätig.

Bewertung:

Die Aktie wird als teuer bewertet, da das KGV-Trailing bei 19.2547 ist, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Es gibt keine EV/EBITDA oder KBV-Werte zur Verfügung, sodass die Bewertung auf den KGV basiert.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge: 0.0%, das Unternehmen schreibt Verluste.
• ROE: 0.0%, was einen schwachen Gewinnvermögen der Aktienkapital betont.
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren variierend, mit Höchstwerten von 0.46 Mrd. EUR und Niedrigwerten von 0.28 Mrd. EUR.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: Die Verhältnisse weisen eine stetige Reduzierung der Verschuldung auf, mit einem Wert von 1.04 in 2025 und 0.87 im Jahr 2023.
• Current_ratio: Der Current Ratio ist hoch, was eine solide Flüssigkeitslage zeigt.

Free Cash Flow:

• FCF Entwicklung: Das FCF hat durchgängig negative Werte, mit einem Höchstwert von -0.43 Mrd. EUR in 2025 und einem Niedrigwert von -0.12 Mrd. EUR im Jahr 2024.

Dividende:

• Nachhaltigkeit: Es gibt keine Informationen über die Payout Ratio, was eine mögliche Unstabilität der Dividendenkette suggeriert.
• Rendite: Da es sich um ein Unternehmen ohne Dividendenzahlung handelt, kann keine Rendite berechnet werden.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:
   • Starker Fokus auf die Finanzierung von Unternehmenswachstum.
2. Risiken:
   • Hohe Verschuldung und negative FCF, was eine Unsicherheit in der finanziellen Stabilität des Unternehmens darstellt.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 7/10: Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
• Bewertung: 3/10: Teure Bewertung mit hohem KGV-Trailing.
• Profitabilität & Wachstum: 2/10: Schwache Gewinnvermögen und negative FCF.
• Bilanz & Verschuldung: 8/10: Solide Flüssigkeitslage, aber hohe Verschuldung.
• Free Cash Flow: 3/10: Durchgängige negative FCF.
• Dividende: 2/10: Keine Dividendenzahlung.
• Chancen & Risiken: 4/10: Chancen durch Fokus auf Unternehmensfinanzierung, aber hohe Risiken durch Verschuldung und negative FCF.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 5/10. Das Unternehmen hat einige positive Aspekte wie eine solide Flüssigkeitslage, aber es gibt auch starke Risiken durch hohe Verschuldung und negative FCF, die den Wertpotenzial beeinträchtigen könnten.