Huntington Ingalls Industries Inc (US4464131063) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
297,68 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Huntington Ingalls Industries ist ein etablierter Auftragnehmer für den US-Verteidigungssektor mit Fokus auf Schiffbau und spezialisierten Technologien, was eine gewisse Stabilität impliziert.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 2.24 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den relativ hohen KGV beeinflusst.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe operative Marge von 6.6% und die sehr niedrige Nettomarge von nur 4.7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was ein Problem darstellt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.07 Mrd. USD, 2024: 4.67 Mrd. USD, 2023: 4.09 Mrd. USD, 2022: 3.49 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 62% wird als solide Bilanz eingestuft, insbesondere im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen oder Dividenden auszuschütten.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 35.7% ist ein positiver Faktor für Anleger, jedoch wird dies durch die geringe Profitabilität begrenzt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Sektor des Verteidigungsbaus bietet langfristige Wachstumschancen aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und staatlicher Ausgaben, aber auch hohe Risiken durch Auftragsabhängigkeit.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.2 vs. Trailing 19.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.0% (10 Analysten, Range 11.76–12.47) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.37 (17.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 387.91. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 387.91 deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.7/10