Huntington Ingalls Industries Inc (US4464131063) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — US-Schiffbau für Marine und Küstenwache bietet ein spezialisiertes Geschäftsmodell, bleibt jedoch stark von wenigen staatlichen Kunden abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie ist anhand des Kurs-Buchwert-Verhältnisses fair bewertet; das erwartete KGV von 12,99 liegt unter dem historischen KGV von 16,67.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze sowie jüngeres Gewinnwachstum stehen soliden, aber nur moderaten Margen von 7,1% operativ und 5,0% netto gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.07 Mrd. USD, 2024: 4.67 Mrd. USD, 2023: 4.09 Mrd. USD, 2022: 3.49 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 62%) und steigendes Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1) begrenzen den zusätzlichen Kapitalbedarf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.9%. Die nachhaltige Dividende wird durch eine moderate Ausschüttungsquote von 32,9% gestützt, bietet mit 2,0% Rendite jedoch keinen hohen laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, positives FCF und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während staatliche Kundenabhängigkeit und moderate Margen Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 13 vs. Trailing 16.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -1.0% (10 Analysten, Range 11.76–12.47) | Umsatzwachstum erwartet: 4.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.83 (12.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 368.42. Aufwärtsrevisionen und ein erwartetes Gewinnwachstum bei niedrigerem Forward-KGV stehen einem überwiegend neutralen Analystenkonsens gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10