(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — IRSA Inversiones Y Representaciones ist ein Immobilienunternehmen in den USA mit diversifizierten Aktivitäten in Einkaufszentren, Bürogebäuden und Hotels, was eine gewisse Diversifizierung darstellt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die KBV von 1.08 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den hohen KPEG von 2.73 und das teure KGV von 38.17 relativiert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 72.5% und die solide ROE von 22.5% sowie der starke Umsatztrend deuten auf eine sehr profitabele Unternehmensstruktur hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1156.47 Mrd. USD, 2024: 1078.65 Mrd. USD, 2023: 1355.88 Mrd. USD, 2022: 342.46 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 39% und die solide Bilanzlage mit einem hohen Eigenkapitalanteil sind positiv zu bewerten.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Ein durchgehend positiver FCF sowie ein hoher Umsatz- und Gewinnwachstum signalisieren eine stabile Cashflow-Situation.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.6%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 0.6% ist positiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende verbessert werden.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von einem starken Immobilienmarkt in den USA, birgt aber Risiken durch die Liquiditätsveränderung und einen hohen Schuldenstand.

Gesamtscore: 6.9/10